Znalezienie przez naszego analityka ścisłego związku stałej Feigenbauma z liczbami Fibonacciego i falami Elliotta przyczyniło się do opracowania zaawansowanego modelu stosowanego z powodzeniem na różnych rynkach. Model ten wsparty doświadczeniem naszych ekspertów w czytaniu wykresów świecowych i sprawnym stosowaniem wskaźników technicznych pozwala precyzyjnie określić miejsce odwrócenia trendu w czasie. W efekcie, czego z wyprzedzeniem jesteśmy w stanie prognozować kształtowanie się kursów w danym horyzoncie czasowym.
Analiza fraktalna (Fractal Market Analysis, w skrócie FMA) wywodzi się z teorii chaosu i należy do grona analiz modelowych. Na potrzeby poszczególnych analiz budowany jest model, który po przejściu testów służy do wykonywania prognoz i wydawania rekomendacji.
FMA korzysta z przełomowych odkryć matematyków, wśród których znajduje się również Wacław Sierpiński -polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej. Teoria chaosu przyczyniła się do określenia nowej, uniwersalnej stałej zwanej stałą Feigenbauma. Stała F=4.669... (oraz F=2.5029...) występuje w większości procesów dynamicznych z różnych dziedzin - fizyki, chemii, biologii.
Znalezienie przez analityka ECM ścisłego związku stałej Feigenbauma z liczbami Fibonacciego i falami Elliotta stało się przełomem w sposobie analizowania różnych produktów finansowych. Model cechuje uniwersalność i samopodobieństwo, więc nadaje się do zastosowania na różnych rynkach i w różnych skalach czasu. FMA jest analizą ceny i czasu. To, co jest najcenniejsze, to możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsc na osi czasu, w których na rynku następuje odwrócenie dotychczasowego trendu i to z wystarczającym wyprzedzeniem, aby inwestorzy mogli skorzystać z rekomendacji i zająć odpowiednie pozycje.
FMA pozwala przygotować się do tego, co będzie za dzień, za tydzień czy za trzy miesiące, a uzupełnieniem modelowego spojrzenia na rynek jest wieloletnie doświadczenie w czytaniu rynku z wykresów świecowych i korzystanie z wybranych wskaźników technicznych klasycznej analizy technicznej. Model jest jakby dekoderem rynku. Tysiące, a czasami setki tysięcy decyzji uczestników rynku działających w tym samym czasie powodują, że przez większości czasu widzimy dosyć chaotyczne notowania, to w górę, to w dół, zanim wykształci się jakiś konkretny trend. Od czasu do czasu „mętna woda” tego chaosu staje się „krystalicznie przezroczysta” i widzimy, że w tym miejscu na rynku nastąpi odwrócenie koniunktury.
W ten sposób wyznaczone przez nas zostało m.in. miejsce odwrócenia trendu na EUR/USD 26 października 2000, z dokładnością do jednego dnia, przewidziany był silny spadek USD/PLN w listopadzie 2003 roku, załamanie na rynku NASDAQ, odwrócenie trendu na ropie i miedzi.
FMA jest wykorzystywana do walut, towarów, akcji i indeksów giełdowych z równą precyzją. Analizowany produkt finansowy musi spełniać pewne warunki brzegowe, po spełnieniu których przystępuje się do sprawdzenia, czy jego przebiegi zawierają tzw. pamięć wewnętrzną. Wszystko wymaga wielu obliczeń, ale włożoną pracę wynagradza trafność prognoz. W przypadku produktów finansowych, dla których podaje się wolumen, stworzona została specjalna niestochastyczna analiza wolumenu dająca bardzo precyzyjne sygnały wejścia lub wyjścia, zanim rynek zdąży zmienić trend.
Kontakt z ekspertem
